Bestes CRV einer Strategie

• 01/13/2023 at 7:24 PM #207395
  GraHal

  Im Jahr 2023 müssen Sie sehr niedrige Positionsgrößen handeln, um die IG-Quellensteuer auf den Gewinn auszugleichen.

  Ab 2024, nachdem Sie eine Rückerstattung vom deutschen Finanzamt erhalten haben, können Sie Ihre Positionsgröße erhöhen.

   

  

  GraHal

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  01/13/2023 at 7:45 PM #207398
  phoentzs

  Das bringt meinen Rentenplan durcheinander. 😉

  Die Denkweise Gewinn muss höher sein als der Verlust bringt insofern erst etwas, wenn  das System einen REALEN CRV von über 1.2 hat. Mit “real” meine ich den CRV, der mit den unterjährigen Steuerabzügen berechnet wird. Was mich erstaunt, ist, dass ein höherer SL und damit eine höhere Trefferquote einen deutlich höheren realen CRV aufweist. Also auch unterjährig besser verdient. Eigentlich auch logisch, es trifft deutlich weniger SL und somit werden weniger 100%-Verluste realisiert. Aber, läuft das System dann noch stabil?

  Dann würde ich vielleicht eher dem M5-System vertrauen im unteren Teil der Tabelle… TP wäre 1.7mal höher als der SL, bei realen 60% Trefferquote. Aber dieses ist noch in der Demo-phase.

  

  phoentzs

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  01/13/2023 at 8:50 PM #207406
  phoentzs

  @Razz

  Wie löst du das Problem mit den Steuern?

  

  phoentzs

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  01/13/2023 at 8:57 PM #207407
  Razz

  Hallo phoentzs

  Eigentlich gar nicht das Kapital das fehlt durch den direkten Steuerabzug ist zwar ärgerlich aber für mich nicht tragisch .
  Bekomm es dann halt mit der nächsten Steuerabrechnung im Folgejahr wieder zurück .

  Sorry bin Dir da keine Hilfe

  Gruß und schönes Wochenende

  

  Razz

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  01/13/2023 at 9:12 PM #207409
  phoentzs

  Welches CRV fährst du mit deinen Strategien?

  

  phoentzs

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  01/14/2023 at 9:57 AM #207423
  GraHal

  Phöntz schrieb:

  Ich würde eher dem M5-System im unteren Teil der Tabelle vertrauen.

  Ich stimme zu, dass das M5-System gut aussieht, aber ich müsste die Aktienkurve mit Positionen darunter und dann die Preiskurve darunter anzeigen.

  Ich treffe die meisten meiner Entscheidungen auf der Grundlage von oben … es müssen Longs genommen werden, wo ein Long richtig aussieht und umgekehrt. Nicht für alle Gewerke (nichts ist perfekt), aber für die Mehrheit. 

  So …

  1.     Sind Ihre CRV-Werte (Gewinn-Verlust-Verhältnis?) aus den Live-Handelsergebnissen hochgerechnet (auf 100 Trades)?

  Oder

  2. Sind die CRV-Figuren in der Tabelle rein theoretisch und würden Sie dann (wenn Sie sich für ein System entscheiden) ein System optimieren, das zu den CRV-Figuren passt?   

  

  GraHal

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  01/14/2023 at 11:25 AM #207432
  phoentzs

  Die CRV-Werte sind real. Natürlich gerundet, aber die Größenordnung stimmt. Zwei habe ich im Laufe der Woche neu erstellt und die laufen im Demo. Im Großen und Ganzen basieren die M1-Systeme auf dem System was du auch kennst. 😉 Das M5-System funktioniert anders. Die Aktienkurve kann ich erst am Montag posten, bin das Wochenende unterwegs.

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  GraHal

  

  phoentzs

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